| WKN: | A0M2JU |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0M2JU5 |
| Fondsart: | Vermögensverwaltendes gemischtes Sondervermögen, kein Dachfonds |
| Fondsauflegung: | 01. August 2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft, Hamburg |
| Depotbank: | Conrad Hinrich Donner Bank AG |
| Fondswährung: | Euro |
| Fondsmanager: | Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Heiko Droste |
| Ausgabeaufschlag: | 4 % |
| Rücknahmegebühr: | keine |
| Verwaltungsvergütung: | 1,95 % p.a. |
| Variable Vergütung: | Performance Fee 15 %, High Water Mark bei Hurdle Rate 4 % *) |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08.-31.07. |
| Fondsvolumen: | 16,7 Mio. Euro, 19.05.2009 |
| Sparplan: | ja, mindestens 75 Euro p.m. |
| Steuervorteile: | Veräußerungsgewinne von Fondsanteilen, die in 2008 erworben worden sind, bleiben nach einer Haltedauer von mindestens einem Jahr abgeltungsteuerfrei. Veräußerungsgewinne innerhalb des Fonds sind gleichfalls steuerfrei, auch innerhalb der Einjahresfrist. |
*) Erfolgsabhängige Vergütung von 15% wird berechnet bei Überschreiten einer Mindestperformance von 4% (Hurdlerate) auf den bisherigen Kurshöchststand des Fonds (High Water Mark)
Dieses Schriftstück ist kein Angebot zum Kauf von Anteilen des HI Fortmann Strategie Portfolio I. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf der Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuel lem Jahresbericht (bzw. Halbjahresbericht) enthalten sind und beim Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG, Lange Str. 12, 26122 Oldenburg oder bei unabhängigen Vertriebspartnern angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlageinstrumenten enthalten. Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angelegenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen.
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